市国资国企司库建设创下“金控速度”
发布时间:2024-04-19 14:46 打印本页 关闭窗口

为提高市国有企业资金管理数字化、网络化、智能化水平,加快国资国企司库体系建设,市国资委今年2月开始在市金控集团率先试点“跨银行现金管理平台”(CBS)系统。该项目共涉及银行30家,账户595个,仅用20余天实现系统上线运营,接入账户582个,账户覆盖率达98.5%,基本实现集团各层级公司全覆盖,跑出司库建设“金控速度”。

“跨银行现金管理平台”(CBS)的顺利上线,标志着市金控集团财资管理水平迈上新台阶,实现了银行账户实时查询、网银Ukey合众为一、大额资金及时归集和账户全生命周期管理。通过CBS系统,所有银行账户余额实时可视,过往明细追溯可查。市金控集团每日资金报表由原本手工查询填写汇总的1.0时代,正式迈入系统自动生成、管理人员按级授权个性化查看的2.0时代。财务人员摆脱了保管数拾枚Ukey的负担,办公电脑也不再被众多Ukey束缚,实现了一名复核人员、一把Ukey处理集团所有日常经营结算,工作效率大幅提升。通过CBS系统,还能够迅速直观地掌握各子公司和控股公司的账户资金情况,同时能合理归集资金,避免集团资金长时间闲置,有效降低资金成本。集团成员银行账户开销户、基础信息修改均需通过CBS系统实施分级审批、台账管理,集团银行账户管控由事后监督管理升级为包含事前、事中、事后的全生命周期监督管理。

下一步,市金控集团将以国资国企司库建设为契机,一手抓系统互通互联,避免信息孤岛;一手抓企业制度建设,规范企业管理,通过科技赋能、制度管控,内外兼修,争创司库建设标杆样板,全力打造“数智金控,幸福金控”。





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