市金控集团多措并举推动审计整改有力有效
发布时间:2024-04-08 14:53 打印本页 关闭窗口

近日,集团审计法务部认真贯彻落实习近平总书记对审计整改工作的重要指示批示精神,采取多项有力举措,夯实被审计单位整改主体责任,压实审计部门监督管理责任,全力推动集团及各子公司应收款项、固定资产管理的审计整改工作。

一是督促应收款项清收,确保资金有序回笼。督促各子公司严格执行应收款项清收计划,明确清收责任人以确保责任到人、任务到人、目标到人。对于长账龄应收款项,制定个性化催收策略;对于确实无法回收款项,依据集团应收款项管理办法进行相应处理。目前各子公司已按整改要求分阶段收回部分应收账款,为企业资金安全和稳健运营提供有力支持。

二是健全应收款项制度,提高风险管理水平。系统梳理集团及各子公司应收款项制度建设情况,找到“病灶”、祛除“病根”,结合业务实际和行业趋势,为各子公司建立健全应收款项制度提出合理化建议,填补了部分子公司应收款项管理制度空白,加强了应收款项全流程管理,确保整改一个问题、避免一类问题、规范一个领域。

三是实地清查固定资产,保障国有资产安全。实地开展固定资产清查盘点工作, 依照“以物对账、以账对物”原则,对各类资产进行详细盘点,逐一核对资产型号、数量、价值、存放地点等信息,确保资产账账相符、账实相符、账卡相符。同时,对发现的资产借用、闲置、损失等问题进行深入分析,厘清脉络,制定处理措施。

四是规范资产管理工作,提升资产使用效能。督促各子公司依据审计整改要求,规范《采购管理制度》,加强采购全流程管理,明确资产采购流程,包括需求确认、申请审批、投标评审等环节。同时做好资产登记、领用、使用和维护工作,明确责任人,提升资产使用效能,为后续优化资产配置、加强资产管理夯实工作基础。

下一步,审计法务部将对照《审计问题及整改清单》,紧盯整改时限,实时动态更新,持续跟踪督促,确保问题整改按时交账,限期“清零”。





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